GESTION DE TRÉSORERIE

DESCRIPTION 

La gestion de la trésorerie est capitale dans l'administration d'une entreprise. Etablir un budget et l'optimiser en fonction des recettes et des dépenses permet de dresser des objectifs et d'adapter les crédits à l'activité de l'entreprise. Cette formation gestion de la trésorerie fait un point sur la gestion de la trésorerie et son fonctionnement. Les professionnels formés découvriront les clés pour gérer la trésorerie et le budget de manière à les optimiser efficacement selon les objectifs fixés par l’entreprise.

CÛT DE LA FORMATION

• 150 000 francs CFA

DATE DE FORMATION 

03 et 10 FEVRIER 2024

HEURE 

•  14 heures - 19 heures

LIEU 

• Abidjan Cocody Angré 8ème tranche, non loin de SICOMEX

PUBLIC CIBLE

- Trésoriers;

- Comptables;

- DAF;

- Chefs d'entreprise TPE / PME; 

PREREQUIS 

 Des connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux sont recommandées pour suivre la formation gestion de trésorerie.

PROGRAMME 

Introduction à la formation gestion de la trésorerie

- Historique

- Définition de la gestion de trésorerie

- Définir les objectifs de la gestion de trésorerie

- Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise

- Gérer les étapes de la gestion de trésorerie

Définir le budget de trésorerie

- Définition

- Point sur le budget des encaissements

- Point sur le budget des décaissements

- Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie

- Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

- Comment déterminer la trésorerie excédentaire

- Comment déterminer la trésorerie déficitaire

Savoir comment améliorer la trésorerie

- Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)

- Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)